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请了两年假,全职做交易,这位大学老师感慨:教书比交易容易太多-股票几点开始交易

成交量指标 成交量指标 06月19日

佩顿(Payton)曾是欧洲一所知名高校的数学教师,在一次偶然的机会下,他接触到了股票交易,并凭借自己过人的天赋和逻辑分析能力,在交易的头三个月中小有斩获。正因如此,佩顿做了一个大胆的决定,向所在学校长期告假,开始了自己的交易生涯。而这一做,就是两年,近日,佩顿通过博客公开了自己对这段交易生涯的感触。(注:下文来自佩顿网络博文。

我是一名波段交易者,在全职投入交易前,我心中的波段交易是这样的:

请了两年假,全职做交易,这位大学老师感慨:教书比交易容易太多

但实际上,交易后,我通常的感觉是这样的:

请了两年假,全职做交易,这位大学老师感慨:教书比交易容易太多

靠波段交易能够活下去吗?答案是肯定的。问题是你能活成什么样子。如果你的期望是是兼职交易每月赚取1500 - 6000美元,这是有可能的。然而,这还取决于以下几点:

  • 你有资金可以使用。理想情况下,你应该开设一个交易帐户,至少拥有5万- 15万美元的初始交易资金,因为我的意见是,只有买入一定数量的股票才能赚到钱。另外,失去一些初始账户资金是学习成长的代价,请记住这一点!


  • 你有耐心学交易技能。学习交易的技术可能需要10周或10年的时间。掌握这些技能完全取决于你的天资、态度和纪律。


  • 你必须保持冷静,也就是说,你不容易受情绪的影响。技术交易就是发现模式并采取行动。你不能受新闻的影响,也不能感情用事地买进卖出。而且,你必须能够在心理上处理不可避免的亏损和财务损失。


  • 你需要获得当今技术的帮助。市面上有很多此类免费工具,但我要说的是,付费的效果绝对不一样。

接下来谈谈我在这两年里的交易体会:

我主要做的是波段交易,而此类交易需要我先持有股票几日或几周时间。它与被动的、低维护成本的投资相反:波段是主动的、短期的投资。基本概念很简单。低买高卖。首要问题就是搞清楚什么时候做什么交易。

我一直认为,如果我能拥有一种神奇的力量,它至少能提前一天预测未来。我一定会成为世界上最富有的人,当然这只是我的YY。

我从事股票交易是因为我向校方提出了长期告假的申请。对我来说,这就像提前退休一样,我有足够的时间做我想做的任何事。我不知道自己是否还会继续回到课堂。同时出于生计和抱负等考虑,我仍然想尝试一些赚钱的机会。

作为一名商科玩股票一般都是什么人学校的教师,我已经对交易和个人理财有了一定的了解。但这对于全职以交易为生的要求来说,简直不值一提。我真正需要学习的是技术方面的知识。为此,我参加了一个关于图表的短期课程,读了几本波段交易的书,随后我就开始了自己的交易生涯。

早期交易,摸索中前进

前面说过,我主要做波段交易,而不是日内交易。之前曾做过日内交易,但收获寥寥,因此我将重心放到了波段交易上。

有几次,原教旨主义理论影响了我的交易决策。一开始,我的标准是,我会买那些从原教旨主义者的观点来看被严重低估的“长期波动”的股票。这样的话,如果我对股票的判断是错误的,我就可以把它持有几个月,至少不赔不赚。

但这是一个糟糕的策略。技术交易者永远不应着眼于长期。这是我不喜欢技术分析的一个方面,但我喜欢基本面分析。在技术交易中,你所学到的关于一家公司的所有知识在波段交易之外都是毫无意义的。模式来来去去,就像公司来来去去一样。几天后,我觉得自己的脑子里塞满了无关紧要的随机数据。

刚开始的时候,我做得非常好。当时是2014年末,市场表现强劲。如前所述,我交易了很多不知名的股票。我还交易了一些热门股票,并从中赚了数千美元。它们包括NFLX (Netflix)、AMZN(亚马逊)、和MU(美光科技)。我主要从事科技和医药类股。专注于一个狭窄的行业是我早期学到的重要一课。

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但我犯了一个错误,听信了那些形形色色的傻瓜(我订阅了他们的基本股票咨询服务一年)。我的错误是:他们不是短线持有的波段交易者。他们的建议都是对那些希望持有数月或数年的成长型股票的投资者说的。因此,这些人会建议你至少买10只股票,或者是20只。

对于任何一个新手交易者,我认为你不应该一次买超过5只不同的股票。事实上,三只就足够了,除非你有很多时间和金钱。波段交易员寻找的是一种模式,这其中又包含了很多标准。我们可以谈论交易量、标准模式和股票价格。

交易就像下象棋,同时在你面前还摆着一个巨大的倒计时器。当你处理数据并进行实时移动时,压力可能会非常大。交易的目标是在正确的时间(在上涨趋势的开始)进入交易,并在正确的时间(在下跌趋势的开始)退出。而你的利润就是其中差额。

交易有一个广泛的连续性,随着经验的积累,你会更善于把握时机。如果你“卖空”一家公司,在理论上基本上是相同的策略。但卖空和期权对我来说技术性太强,风险太大,所以我通常会避开这类交易。正如我所提到的,我绝对不是一个交易专家。

数据在于精,而不在于多

我很快意识到,交易的成功并不在于你收集了关于一家公司或交易的多少数据。重要的是数据的质量。你可以只在一笔交易上花上几个小时乃至几分钟,但更好的做法是在高质量数据的支持下,采取稳健的交易策略。

在一段时间里,我曾损失了很多钱,因为我在那个时间段内试图比较一只股票的几十种交易模式。这搞得我的头都要炸开了。最终,我醒悟过来,只专注于一些模式和公司。我设置了监视列表和警报系统。我甚至把我的交易日都计划好了。

最后,我决定一天最多只能交易2-4个小时,一周只3-4天做交易,一周交易15个小时。在慢慢稳定下来之后,一些奇妙的变化发生了,有些时候,我股票交易三天挣的钱都比在当教师时一个月挣的还多!

在失败中成长,感触良多

我永远不会忘记2015年8月底。那一天我就损失了一万多美元,真让人泄气。当大规模抛售开始时,整个金融世界都感受到了这一天的冲击波。但几个月后,情况有所好转。我收回了大部分的资金。

另一个,我永远不会忘记的时刻是VRX (Valeant Pharmaceuticals)在一天内下跌了40%。从那以后,它一直在阴跌。我以每股250美元的价格买进的股票,现在价值只有13美元。这笔交易让我彻底明白了,当断不断带来的后果有多严重。

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VRX股价走势

从事波段交易几年之后,我学到了很多,也实现了盈利。到目前为止,我的投资回报率约为16%,对这一数字,我很满意也很知足。

此外,我一年的投资回报率并不像我每周的平均收入那么有意义。这是一个目标,平均每天至少300美元的交易,每周3天。如果我达到了目标,这就变成了一笔可观的月收入,你可以在大多数地方生活下去。我更喜欢这样来看待交易收入。

虽然我花了几百个小时来学习如何做波段交易,但我的成功在一定程度上要归功于技术之外的两个因素:那就是牛市循环和好运气。我是在历史上最长牛市之一的经济周期中开始交易的。另外,就运气而言,我作为新手也获得了好运。

我内心深处一直是个原教旨主义者。我崇拜沃伦巴菲特和查理芒格。我认为他们的交易风格是70%的价值投资和30%的增长投资

然后是有史以来最著名的投资书籍之一的分析:《漫步华尔街》(A Random Walk Down Wall Street)对我的帮助也很大。在这本书中,经济学家伯顿马尔基尔谈到了对技术交易有效性的科学检验。

获得了物质回报,却压力倍增

最后,我想谈谈我的精神状态。首先,你必须考虑到一些交易给我带来的精神痛苦。我有过很多晚的不眠之夜。这并不是因为盯着屏幕会造成巨大的眼睛疲劳,而是交易失败对我的打击很大。有时我头脑不清醒。我没想过自杀,但我时常感到焦虑。如今,为了保持头脑清醒,我减少了交易。

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如果你的个人生活就是疯狂地追逐蜡烛图,盯着屏幕,从蜡烛的一端到另一端。那赚钱的意义何在呢?我时常会有回到学校的冲动,与学生的互动和交流远比跟市场和屏幕的互动更令人温暖和欣慰。

因此,我在这里奉劝想要全职投入交易的各位,如果没有毅力和学习的精神,或许把钱交给那些专业的基金/操盘团队(该建议仅适用国外投资者),会让你的生活更加美好。

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