炒股就是炒仓位管理:仓位管理九大铁律,如果不清楚大概率会亏损-石油板块股票

股市黑马 股市黑马 11月07日

做交易,做法更重要,还是看法更加重要?

一般人认为,做交易,做法很重要,看法不重要,因此看对了也可能做错,看错了也可能做对。笔者倒认为,看法比做法更重要。有了看法,自然就有做法;没有看法,才需要做法弥补。

抓住大的600777资金流向趋势,赚钱才相对容易,一般而言,在波动中很难赚钱。我说的"看法很重要",主要是针对大趋势而言。做趋势需要有清晰的看法,只有有看法,你才可能做真正的长线,否则市场的振荡就会把你洗出去。不过,看法是很难形成的,即形成一个看法很不容易,需要对宏观环境、产业链、供求关系、行业政策等进行细致周到的研究分析,并且长期跟踪。懂行,才可能形成相对清晰的看法。

所谓看法,即发现这个品种所处的行业所面临的问题以及解决问题的途径,这也是价格运行的趋势。一般人认为,看法是对K线的反映。在笔者看来,这不是看法,只是短期的反映,并且随时会变化,不具有稳定性,毫无价值。

做法的重要性主要体现在价格波动上,做波动是不需要看法的,有做法就足矣。所谓的做法,其实就是应对方法——应对市场的变化,跟上市场的变化。波动是随机的,做随机交易没法根据看法来做,因为看法是理性的。但随机的波动组成了有序的趋势,趋势是有序的,趋势是可以分析、判断和把握的。

因此,看法的重要性在于把握趋势,做法的价值在于应对波动。赚大钱还是得靠眼光,估计巴菲特不会天天盯盘,他就是靠眼光,有了眼光,形成了看法,做法就很简单了:进场,然后等待就行,不用看盘,也不需要看技术图形。

一般人只有做法,没有看法,因为他没有能力形成看法。一般人很难对一个行业有深入细致的了解,即使是专业的研究员,也只是了解一些行业数据和宏观数据,但无法深入了解这些数据是如何产生以及未来如何变化。所以,即便是专业研究员也不能算作业内人士,某种程度上处于纸上谈兵的状态。但在期货以及证券界,大多数研究员以及他们的看法均如此,这导致整个行业都认为研究和看法没意义。所以,对一般人来讲,重视做法是可取的。

重视做法,拼的是果敢、勇气、毅力、自信以及百折不挠的精神,配合优秀的资金管理策略。做法的对象是波动,如同冲浪。重视看法,拼的是了解、深度思考、理智、逻辑以及耐心,看法的对象是方向和趋势。市场不可预测,"不可预测"指的是波动,但方向是可以分析预测的。千万不要把做法当成投资,做法只是博弈的技巧,投资需要的是眼光。

眼光的形成,95%来自研究和分析,而不是来自于盯盘。基本面、宏观面决定资金的走向,最终决定K线及形态。研究重于操作,操作是为研究服务的,操作只是执行研究结果而已。市场上,情况刚好相反,很少有研究,天天在操作,这是市场的特征和天性,无法更改。

炒股就是炒仓位管理:仓位管理九大铁律,如果不清楚大概率会亏损

A股整个市场以散户为主,散户的投资风格普遍投资经验少,不够成熟,大部分在买入卖出股票时,最大的特点就是:满仓干。

大部分投资者一旦出现亏损,就开始装死,期待出现上涨,涨回来后再次期待涨的更多,翻1倍,2倍,N倍……最终,一根针插下去,全部收益归零重新进入亏损状态。

尽管说,这是一种常态,面对亏损我们应该要做些总结,反思我们的操作。

一、每股股票设定止损止盈线

建仓阶段买入的股票数量不宜过多,3-5只即可,这样可以保证我们有足够的精力可以去接收这3-5家上市公司的公告和资讯,以便于适当时候进行短线操作;再者3-5只股票比较适合仓位的分配,便于进行管理。

每一只股票在买入时,一定要设定止盈和止损的点位,这样在遇到股票跌跌不休的时候,我们有足够的执行力能够进行止损,否则遇到大熊市的时候,你的股票本可以在亏损30%的时候进行止损,结果你没有足够的执行力和点位设定,会导致你这只股票亏损70-80%都有可能。

二、学会切换牛熊思维

我们这些投资者的大部分都经历过熊市和牛市的末期,但是却没有经历过牛市的初期。所以一旦行情进入了牛市初期,我们的思维方式可能还待在熊市,究竟什么是牛市思维?什么是熊市思维?两句话就能概括,希望你们可以记在小本本上。

三、学会认输,但要敢于重新再来

很多时候,我们买入了一只股票都喜欢死拿不放,一定要等着重新涨回来,这也是缺乏思维方式的转换。

A股市场有上千只股票,谁敢保证买入的一定是绩优股,买入垃圾股的概率也是有的,因此如果一旦买错公司,也要敢于换仓,不能死拿。

仓位管理顾名思义就是对自己的持仓进行合理的控制,我们常说的轻仓、重仓、满仓和清仓等均是仓位的一种表述,表达出来的就是不同的仓位管理态度。一般来说,有效的仓位管理可能既不能增加我们的收益,又不能缩小我们的损失,但是它却可以控制我们的投资风险,使你在危机的时刻可以合理的控制自己的持仓成本。

仓位管理的重要性

1、仓位管理就是在你决定做多某个投资对象时,决定如何分批入场,又如何止损/止赢离场的技术。做好入场、止损和止盈的每一个环节。

2、有仓位管理专家试验过,通过抛硬币决定做多还是做空,在这样的随机决策下,依托好的仓位管理技术依旧可以赚到钱。

3、成功的投资=客观简明的规则+等待机会的耐心+控制仓位的理智+快速止损的果断+扩大利润的勇气。

众所周知,资本市场是一个风险无时无刻不存在的地方,过于悲观固然不可取,但过于乐观更加不可取,如何抵御这些看不见的风险,做好仓位管理则是有效应对这些风险的法门之一。

如何合理做好仓位管理?

仓位分配的逻辑

因为消费及成长股受宏观经济波动较小,是可以进行长线投资的,所以标的1和标的2可以长期持股不动。

宏观经济出现变化时,一些周期性行业往往会出现投资机会,我们便可以根据经济周期情况来配置标的3,作为中短线投资。

首先大部分散户的资金量并不大,大家要合理规划自己的仓位配置,建议配置5-6成仓位的中长线,这是你盈利的基础。通过对个股的深入研究可以较好的掌握这1-2只个股的波段,在上涨时能够吃到大部分盈利,在下跌时能够及时减仓减小回撤。

其次准备2-3成的波段资金,在行情较好或是个股强势的时机能够及时加仓,大部分时间这类资金处于休息阶段,可以当做"战备粮"。同时还剩1-2成资金,用作短线资金配置,在强势行情或超跌反弹行情中积极出击,为账户带来额外的盈利机会,同时保持住自己的盘感。

很多时候大部分散户投资者没有仓位配置的概念,喜欢一梭子干进去,满仓时间较长,风险出现时较为被动,所以我认为规划好短中长线的仓位配置是很有必要的。

仓位管理九大铁律:

1、入市买卖损失不应超过资金的十分之一

就是说损失到达10%,时无论如何必须离场,因为一般来说,损失达到10%说明该次操作是错误的,此时应果断离场。

2、永远都要设立止损位

这是对上条规则的再次强调,只是说设立的止损位并不一定是亏10%,可以按需要适当设立例如5%之类。

3、永不过量买卖

所谓永不过量,就是适量买卖,这里有两层意思:①方向不明的时候不要投入太多的资金。②不要操作太频繁。

4、永不让所持仓盘转赢为亏

简单的说就是已经赢利的基础上再设立一个止赢位,该止赢位是相对于帐上最低赢利来设的,且设立的点位不低于买进的成本价,这是保证有效获利的一个好方法。

5、永不逆势而为

反之就是顺势而为,这是最普遍的认识了。但实际上很多人说对趋势难于把握,又怎么能顺势而为呢,其实想永远完全测准市场的趋势是不可能的,只可能是尽量做到在多数时候的准确。

所以很多人将重点放在预测市场的趋势上,其实弄懂一些基本的趋势指标就基本可以应用了。

胜利的关键不是预测的准度,而是有没有严格按照预测的趋势顺势买卖。很多人明知自己持仓与市场趋势是反向的,但又找个理由死死持仓不动,最终成深度套牢,在根本上说就是违反了这一法则所导致的。

6、有怀疑即平仓离场

这是对上条法则的延续,当您不能判断趋势是上还是下的时候,最好离场观望,因为这时您已经无法执行顺势而为的规则了,此时您还留在市场中,就是盲目投资了。

7、只在活跃的市场买卖

这个活跃的市场可以理解为不同交易市场的不同交易品种。

8、永不设定目标价位出入市而只服从市场走势

这里再次强调顺势而为,并且警告永不设定目标价位出入市。应该注意,这里的意思并不是要您不设立止损止赢价位,而是说另外一种情况:忽略了市场的走势,这才是非常危险的,也正是本条规则的本意所在。

9、不将所持仓平盘可设置止盈保障所得利润

这里是说的心态问题,许多人交易喜欢靠感觉,平仓没有原则根据,变成随意性太大的"乱来",所以本规则推荐用预先设立止赢位的办法。

炒股就是炒仓位管理:仓位管理九大铁律,如果不清楚大概率会亏损

最后分享急于赚钱的三个失败原因

"急于赚钱"是一种希望在尽可能短的时间内积聚起巨额财富的心理状态,在所有与投资相关的心理障碍中,最常见、最具有危害性的就是"急于赚钱"。而新手则最容易犯这个毛病。

在这个心理障碍中,核心是"急",一种焦躁、不安、虚浮、贪心炽盛的心理。不管是谁,不管他的心理动机有多么高尚或多么卑鄙,不管他以前的名声有多么响亮或多么不为人知,也不管他的实力有多么强大,只要心中"急"起来,必然招来其他各种各样的祸患和失败。

许多新手之所以会出现"急于赚钱"这种心理状态,一般逃不脱以下几个原因。

原因1:对事物的认识有偏差"赚钱"作为一种结果,必然需要一段时间,这段时间固然受到投资者自己的作用和影响,但这种影响是极为有限的。除了自己之外,还有世界上其他无数种因素在对它产生作用,甚至是决定性的作用。

当投资者一旦开始炒股实战,作出买入或卖出的决策,赚钱与否,实际上根本不取决于自己,而是取决于所有投资者买入或卖出所形成的一种合力。对这股合力的运行状态,唯一能确定的就是其"测不准定律",妄图在短时间内就赚钱,从根本上就已经违反了市场的基本规律,结局是可想而知的。

原因2:投资市场的特性使人盲目投资市场,特别是股票、期货市场,大家约定俗成地认为它们具有"高风险、高收益"的特性。受这种看法的影响,许多人一旦开始进入投资市场,就给自己设定了不切实际的高目标,妄图在极短的时间内赚大钱。

原因3:贪心作祟这是最根本的原因,如果没有强烈的贪婪之心,上面的两个原因也是无法产生作用的。

正是在这些原因的驱使下,一旦投资者手中有了一定的资本,而且有了一些他认定的所谓的投资机会时,他就会急着在短期内赚大钱。

因为急于赚钱,在面对市场走势时,往往会心存偏见,只看到与自己想法中相应的一面,对其他情况则视而不见,陷入主观主义的陷阱中,进而得出错误的结论,作出错误的决策。

因为急于赚钱,心中充满了急躁,往往忽视机会中潜藏的巨大风险。当这些风险在未来变成现实时,已经是后悔莫及。因为急于赚钱,在执行投资策略时,往往不顾现实,过于激进,在一开始就投入大部甚至是全部的资金,一旦市场突变,投资者将立马被套。

这正是一念"急"心起,百万障门开。而你要做的,就是树立"持久战"的思想:别再想着一夜暴富了,每天进步一点点,只要你能够不断地超越自己,持续地积累,你就能慢慢地转变自己的投资绩效。

人性在投资中的作用不容忽视

很多投资者看了几本投资的书籍,了解了一些金融知识,知道了K线,均线和一些指标就认为自己已经掌握了投资技术,就开始信心十足的准备在投资市场赚钱了。据我所知目前全球顶尖的投资人士,好像没有一个单凭技术分析而在投资市场获得巨大的成功!就连技术分析的鼻祖约翰墨菲恐怕也只是在讲授技术而已,他没有讲授人性在投资市场所起到的作用。飞的最高的鹰靠的不仅是翅膀,还有信念。

技术分析是术,只是投资成功的一个必要条件,而非充分条件。太在意追求术的层面,反而把有关"道"的一些东西给忽略了。如何在投机的惊涛骇浪中继续稳定的生存下去。如何了解投资者的优势与短处,合理规划投资策略,审时度势顺势而为。为了探寻投资市场投机生存之道,像雄鹰一样在投资市场飞得更高更远,我们要在技术分析、资金管理和合乎金融投机的人性基本上去进行探讨。

技术分析,基本分析不是本质的问题。正确的投资理念、以及投资者的心理素质、知识结构、人生态度、心胸格局、胆量气魄才是投资成功的关键所在。分析市场是次要的,分析了解自己才是主要的。不懂哲学,不懂方法论、不会辨证的去分析市场,在投资的过程中难免会对市场进行盲目主观的判断,即使懂得技术分析,结果又会怎么样呢?盲目主观往往是危险的开始,只有在市场中了解自己,感受市场,才能百战不殆。单纯的运用技术分析不能感受市场,常胜常负。

虽然资金的较量,决定行情方向的选择,但我们要明白价格是怎么形成的,价格是全体市场参与者共同行为的结果,也就是说价格是人的行为结果,所以在价格形成的过程中,人性必然会得到充分体现,在交易中,我们要做到"心明见性"可能离成功会更快一些。

拿破仑把优秀的统帅各种品质形象的比喻成正方体。这个正方体的底是指指挥员的勇敢、顽强、果断等精神因素。高责是指指挥员的智慧,包括谋略卓识等。他又特别强调智与勇在指挥员的精神世界里,必须等量齐观的发展,才能应付战场上的局面。

我们中华民族本是一个善于思考,善于筹谋的智慧民族,在我们的传统文化中早就指出,智谋是生产策略的源泉,策略是运用智谋的方法。没有智慧而大讲策略,或没有策略而定智谋,好比木偶演戏。虽然变化多端但不能解决实际的问题。策略达到出神入化的时候,智谋也就会发挥极致了。

只有投资策略结合心里因素的应用才能在我们的心里放的下我们所持有的单子,不因为一做多单就害怕行情下跌,一做空单就害怕行情上涨。行情的涨跌在我们下单前就经过慎重的考虑。下单是经过深思熟虑后的体现,并不是做单之后去害怕的事情。胜兵先胜而后求战,败兵先战而后求胜。行情的涨跌不以我们下单以后害怕与否而改变。那么我们为什么不坦然的面对。到了止损点就止损,到了止赢点就止赢。除此之外就应该像没有单子一样观察行情的跳动,以淡泊的心态,为下一次投资进攻制定条件充分的策略。

(本文仅供参考,不构成操作建议。如自行操作,注意仓位控制和风险自负。)

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