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真正在股市能够长久盈利的人,往往都会有这一特征,早明白早赚钱-股票的趋势技术分析

分析家 分析家 07月03日

声明:

本文仅供参考,不构成操作建议;如自行操作,注意仓位控制和风险自负。

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投机市场从来都是几家欢喜几家愁,尤其是在股票这种零和博弈的市场,一个交易的大涨或者大跌给一些人带来财富狂欢的同时,也预示这另一部分人(甚至是大部分人)爆仓立场,任何的怜悯从来都是这残酷市场的奢侈品。

尽管没有硝烟,但是人性的碰撞往往更加残酷,并且最大的敌人往往不再市场而在于自己内心,知己知彼或许能博取一惨胜,所以仅仅认识市场,分析市场并不能可以有把握的盈利。

学会生存,不要想当然的去做多或者做空,价格随机走势的过程也是对固执者收割的过程,先学会认错并且以尽可能小的代价认错是进入投机市场的第一步,当然这与你进来赚大钱的鸿鹄之志并不矛盾,想要飞的更高总得先想办法填饱肚子吧,让自己的第一份投资资金爆掉之前交易的时间足够长一点。

交易中最珍贵的学习资料就在你的交易记录里,有一个很有意思的想象,同样的是新手,面对同样的行情可以做出截然不同的交易记录,打开这些记录无论是盈利的还是亏损的都是最直观的反映了你对市场的感觉,不要小瞧这些感觉,这是交易理念的源头,在此基础上通过后天对市场和理论的学习可以构建出一套最适合自己的交易系统。

至于盈利,那是在正期望值的交易系统基础上执行力的副产品,也就是说你想要的盈利并不在一定要做对每一次交易上,也就是所说的交易之功皆在交易之外。

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凡是涉及到诱惑或者压力的时候,人的执行力都会大打折扣,投机交易终归是要靠执行来验证对错赚钱的,在整个交易过程中这是最重要的一环.

说交易场是赌场可能很多交易者不同意,但是两者之间的确存在着太多相似的地方,弱肉强食,筹码交易的背后是人性的碰撞,是自然界食肉性动物最根本的竞争,所以,这里可能会有你需要的远方,但是绝对没有你想要的诗!

交易者不是诗人,只是孤独的战士,所以内心柔弱的不要玩,猎物在前,扣动扳机的机会稍纵即逝,所以执行力不够的也不要玩,与所有的战士一样,除了规则和纪律,交易的战士也离不开不折不扣的执行。

人都有天生的执行能力,但是层次不同,在大家都不能预测行情的情况下,确切的说执行力的不同,区分了不同层次的交易者,谁都会犯错,只是有的交易者总是来回犯同一个错误,每天几乎都在发着同样的牢骚犯着同样的错;有的交易者偶尔会重复犯错(当然,绝对不错的人也不存在),总结起来说就是,谁犯的错越少谁赚的钱就越多。

真正犯过错爆过仓的交易者才能体会那种错误的代价,所以也只有这些重新站起来的勇士才有资格成为一个优秀的交易者,在这种情形下锻造出来的执行力与其说是优势,不如说是意识中一根不敢触碰的底线。


股市中默认的一个事实是,散户若赚到了钱,主力就赚不到钱了。筹码分布实质上是散户与主力之间博弈的结果,因此,分析筹码时不仅可以从筹码的价格入手,还可以从投资与收益的角度入手。所以,从某种意义上讲,研究筹码分布事实上就是散户与主力机构之间的一场较量。

如何通过筹码分布测算主力与散户的意图

股市投资,其实就是散户与主力之间的筹码博弈,因此,了解筹码的分布更能准确地探明主力的动向。那么,如何看筹码的分布呢?

(1)获利盘。在实战中,大部分散户的获利标准是到了10%-20%便抛出筹码,也就是说,散户很难将股票的盈利达到20%以上,如此即可知道:那些获利20%以上而不抛售的筹码就是主力的筹码。赛象科技2014年12月19日筹码分布如图1-22所示。

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(2)解套盘。在股市中,散户的普遍持股心理是“获利就焦躁不安,被套却异常平静"。多数投资者往往会在不同的情况下出现很多反常的表现,这些就成为我们预测趋势的一个重要标志。比方说,一些散户如果在实战操作过程当中成功获利,那么他们不会为自己的盈利感到持续兴奋,反而会有很大的危机感,并因此而变得焦躁不安。再有就是,股价因各种原因出现下跌的时候,很多散户仍然抱有信心,不忍抛售手中的筹码,可此时的股价并没有出现反转,依然在下跌,此时的投资者却表现得异常冷静。赛象科技2013年3月18日筹码分布如图1-23所示。

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如何准确判断筹码分布

在股市中,投资者要想在股市下跌初期就成功出局、避免承受亏损的话,就必须要养成观察和分析大盘的习惯,否则的话只能是惨败。比如说,假如发现某只股票在一两周内突然放量上行,累计换手率在很短的时间之内就超过了100%,那么就要着重分析股市的变化和情况了。事实上,这种现象大多都是主力在背后操作而造成的。对于新股来说,上市首日换手率超过70%或是第一周的成交量就超过了100%,说明有新的主力进来了。赛象科技2015年4月10日筹码分布如图1-24所示。

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一只股票,假如长时间在低位徘徊,成交量也在不断放大,或间断性放量,并且底部被不断抬高,可确定主力已经在低位逐步收集筹码。豪迈科技2015年1月30日筹码分布如图1-25所示。

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总而言之,以上便是准确判断筹码分布情况的方法,而筹码分布又直接影响着股价的变化。

如何通过筹码分布提防主力出货

筹码集中在主力手中,其目的只有一个——股价攀高后出货盈利。因此,散户朋友一定要提防这一点。

拉升出货中最突出的特点,就是筹码对冲。主要原因是主力看准股价大幅上涨时,散户贪婪的惯性心理,因为随着股价的上涨,买入的投资者会不断增多,而卖出的投资者相对减少。主力的对冲行为正好与普通投资者的心理和行为相反,转为卖出多而买进少,从而实现获利出货。从盘面上看,表现为:买入的成交大多是小单交易,卖出的成交却往往是大单交易。

另外,主力还有一种特殊的出货方式:涨停出货。

在股市中,主力利用自身的筹码将价拉到了最高点,然而主力不会持续维持这种高涨的状态的,因为出货赚钱才是最终的目的。于是主力经常采用的另一种方式就是涨停出货。因此,我们经常会看到一些股票在高位甚至是涨停板的价位徘徊,涨停板也数次被打开。现代制药2015年4月10日日线分时如图1-27所示。

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现代制药在2015年4月10日时,主力在开盘后一路将股价拉至涨停,但随后卖盘汹涌而出,涨停被打开,后来虽再次被封停,但却未封住,及至收盘,这是因为主力在借机出货所致。


筹码分布实战进阶——如何寻找到涨停大牛股?

一、不断被抬高的单峰密集

“不断被抬高的单峰密集”是指一只股票刚刚结束了下跌后,便开始了震荡上行,此时的筹码虽然密集在底部,但略显向上分散,而随着股价的不断上涨及被推高,每次都到前期的价格高点时,都会放量,并以涨停或是中阳实现股价的突破,从而使得筹码在低位密集的同时,出现向上的快速移动,大多聚集在单峰的上沿,并且由于股价的不断上涨,单峰密集也在不断被抬高。

例如,华乎色纺(002042)在2014年9月29日时就曾经出现过这种情况,华乎色纺2014年9月29日筹码分布如图9-7所示。

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经过前期的震荡后,华孚色纺于2014年9月初开始了上涨,但上涨的幅度并不大,似在盘升,每遇到底部区域的价格高点位置时,就会爆出一根中长阳线,或是以涨停的方式收盘,然后进入盘整,但在随后发动的上涨行情时,当再次遇到前期高点时都会以中阳甚至涨停的方式予以突破,而随着股价的不断被抬高,这种力度越来越大,并且使得筹码的单峰密集群被不断拉高的同时,大多集中在了筹码峰的上沿,呈一个倒立的三角形,而股价也很快实现了翻倍。

华孚色纺2015年1月5日筹码分布如图9-8所示。

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看盘要点:

(1)不断出现的大阳线是一种放量突破的方式,因此,一旦遇到这种情况,应当果断买入股票,因为庄家因建仓时间短,所以在上涨过程中一直在边涨边吸筹。

(2)这种形态出现时,往往是在一只股票的上涨初期,此时虽然看似慢牛爬坡,可是在进入主升浪后,股价就会出现快速拉升,及早介人,往往会实现股价翻倍。

(3)这种形态出现后,如果每次中阳线或是涨停出现时没有成交量的配合,股价很难实现真正的上涨,筹码分布也会出现向上的发散,因此,一旦发现单峰已经演变为多峰形态,则要引起注意了。

三、无量涨停突破套牢区

“无量涨停突破套牢区”指的是一只股票在上涨过程中,遇到前期的高点位置时,往往以涨停的方式出现,但此时却出现了一种背离的现象,股价实现了向上的突破,但成交量却没有出现有效放大,而此时的筹码形态往往是低位单峰密集形态。这说明在前期的震荡整理期间,庄家已经吸到了足够的筹码,实现了高度控盘,也就意味着,此时在股价上方,已经无任何阻力可言。因此,无量突破套牢区也就意味着,庄家的拉升在即,是一种买入的信号。

例如,龙生股份(002625)在2014年11月25日的时候,就曾经出现过这种情况,龙生股份2014年11月25日筹码分布如图9-9所示。

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龙生股份经过前期的平台震荡整理后,筹码已经形成低位单峰密集形态,但突然于2014年11月25日出现了持续拉高,当天收盘以涨停收盘,但是成交量却没有出现放大,还低于前一个交易日。随后,肌价继续上行后回落,并且此次跌幅还很深,创出7.80元的新低。

但是次日,股价便以直接开盘涨停的方式拉开了升势,并且一口气拉出了17个“一字”涨停,量能一直萎缩,直到涨停板被打开后,涨能才骤然增加,但是3个交易日后,股价却再次出现了涨停,量能不但没有放大,还有所萎缩,而此时的筹码依然密集于上方,下方只有少数的筹码,说明此时庄家并未出货,后市该股依然会震荡上行。

龙生股份2015年5月4日筹码分布如图9-10所示。

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看盘要点:

(1)对于长期横盘整理的个股,一旦发现其出现这种无量突破前期高点的形态出现,就要引起格外注意,此时当果断买入,因为这说明庄家已经实现了高度控盘,其后出现的创出新低的深幅调整,也只是启动前庄家有意设的一个陷阱,不但不要卖出,反而要采取越跌越买的策略。

(2)有的个股在出现无量突破后并不会深跌,但这种形态的出现,往往喻示着启动在即,而黎明前的黑暗越是黑,黎明会越亮,其涨幅也会越大。

(3)无量涨停突破套牢区往往出现在长久横盘的个股身上,但如果单峰密集是出现在高位区时,涨幅可能不会太大,除非那些高增长的题材股。


筹码分布实战进阶——如何利用筹码分布和分时图做好T+0交易买卖?

一、缩量杀跌后的先买后卖T+0交易

当股价缩量回调的时候,价格短时间内跌破了筹码主峰,这个时候出现的技术性反弹一定是很强的。主力资金不会看着价格大幅度回调,而量能萎缩的情况下出现的调整,可以认为是主力洗盘的动作。据此可以判断超短线交易的机会来了,我们积极参与股价反弹走势,可以很容易获得较可观的回报。

◎缩量连续跌破筹码峰

股价缩量连续跌破筹码主峰的时候,价格虽然跌幅不大,却达到了洗盘的效果。价格回调到筹码主峰下方,这个时候反弹需求较大,那么我们趁机买入一些股票,很容易适应价格的波动。资金主力或者场外观望的投资者拉升股价,股价自然会短时间内脱离筹码主峰。价格反弹的强度越高,我们超短线的盈利空间也会越大。

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要点1:如图7-5所示,当股价在分时图中高开运行以后,反弹走势出现在尾盘。事实上,该股在分时图中的触底回升形态明显,那么我们可以在盘中选择回调期间建仓,能够获得投资回报。该股收盘上涨,恰好说明价格支撑较强,股价具备了走强的基础。

要点2:日K线图中,股价从筹码主峰位置连续反弹,表金融界乘月觅股明我们对于主力洗盘的判断还是非常正确的。主力短线洗盘过程中打压股价,而反弹期间的超短线 交易机会自然增多。我们对于该股强势格局的判断依然有效,因此可以在股价反弹过程中建仓,获得T+0交易带来的利润。

结论:价格回调筹码主峰的时候,先买后卖的T+0交易很容易获得利润。价格反弹格局延续,股价总是能够在收盘期间上涨,这也为我们参与短线反弹提供了盈利机会。

◎缩量一次性跌破筹码峰

成交量萎缩以后,价格回调力度较大,股价达到筹码峰附近的时候,我们可以短线建仓获利。特别是大阴线一次性回落至筹码单峰的时候,股价短线即将获得强有力的支撑。那么我们可以考虑快速建仓,以便在反弹期间盈利。

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要点1:如图7-6所示,当日K线图中股价大幅度回调至筹码峰上方的时候,我们可以考虑马上建仓。筹码主峰上方支撑较强,主力投资者不会任由股价跌破筹码主峰。那么这个时候,投资者可以跟随主力投资者的拉升步伐买入股票,获得超短线买卖带来的回报。

要点2:从分时图来看,股价开盘以后单边回落,尾盘更是出现了加速回落的走势。那么通过筹码主峰所在价位判断,尾盘价格已经处于筹码主峰上方,是我们考虑超短线建仓的机会。一旦我们买入股票,技术性反弹期间自然能够盈利。

结论:既然是超短线交易,一定要在建仓以后马上盈利。特别是超短线的T+0交易中,选择在尾盘建仓,是因为股价已经明显达到筹码峰上方。该价位支撑较强,建仓以后能够获得收益。

二、反弹期间的先卖T+0交易

当股价回落至筹码单峰以后,技术性的反弹走势出现的概率大增。我们可以在分时图中现在价格低点建仓,获得超短线交易带来的回报。价格在筹码单峰位置反弹的过程中,很容易在分时图中出现探底的形态。价格探底深度越大,我们建仓的成本越低,那么接下来的盈利空间也就越高。

◎高开先卖T+0

当股价高开运行以后,技术性的反弹一触即发,那么选择在分时图中的价格低点建仓,是完全能够盈利的。特别是大阴线一次性回落至筹码主峰的时候,股价获得的支撑较强,股价反弹的概率很高。分时图中股价高开后回调期间,价格会出现明显的反弹信号,这是提示我们建仓的机会。

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要点1:如图7-7所示,分时图中股价高开后快速回调,价格低点为投资者提供了很好的建仓机会。随着价格不断震荡,盘中F位置出现了第二次的建仓机会。该股探底回升迹象明显,进入反弹状态以后,超短线交易机会增多,此时持仓可以轻松获利。

要点2:从日K线图来看,股价从筹码主峰位置反弹回升,价格明显获得了强支撑。那么随后股价反弹的过程中,超短线的T+0交易机会还很多,建仓以后我们的盈利机会增加。

结论:股价短线大跌回调筹码主峰以后,技术性的反弹走势为投资者提供了很多超短线的交易机会。投资者可以利用T+0的超短线交易形式获得筹码,并且提升盈利空间。

◎低开反弹尾盘高抛T+0

股价在接近筹码主峰的过程中,价格反弹的概率大增。我们可以在股价跌无可跌的情况下建仓,获得超短线交易带来的回报。特别是低开的情况下,股价分时图中反弹的概率很高。考虑到股价在筹码主峰位置将获得强势支撑,在接下来的时间里,价格走势一定会按照反弹节奏延续,而这对于我们的超短线T+0交易非常有利。

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要点1:如图7-8所示,从分时图来看,该股明显出现了低开的情况。不过开盘以后该股表现强势,股价很快完成了头肩底反转形态,并且进入回升趋势中。直到收盘前,该股已经在分时图中完成了单边上行的走势。开盘阶段,投资者可以考虑低吸建仓,以便在股价反弹期间盈利。

要点2:日K线图中显示,该股的连续反弹走势反映出筹码主峰位置的支撑很强,股价自然进入持续反弹的状态。筹码主峰位置,股价回调空间有限,低开期间创造的超短线交易机会不容忽视。一旦我们开始低吸建仓,就很容易在股价反弹过程中获得利润。

结论:该股反弹节奏很快,价格明显获得了筹码主峰位置的支撑,并且进入到连续拉升的趋势中。那么投资者超短线建仓的速度应该跟上股价反弹的节奏,利用T+0的双向交易获得投资回报。


在战略意义上,格局决定成败;在战术意义上,细节决定成败。

战略需要理论来把握,战术需要技术来实现,而实践的关键是建立一套分析、诊断、驾驭系统,即:它既是目标合理性、方法可行性、组织(实施)有效性、资源配置科学性的结构统一;也是角度、力度、适度、量度关系的价值权衡。 这套分析、诊断、驾驭系统就是《文化诊断学思考力专辑》通过81个逻辑环节要讲述的具体内容。对此,《文化诊断学思考力专辑》将思维与实践作为一个对象化过程,并总结了思维对象化过程的三部曲:

第一部:理论化——简单的事物中往往隐藏着复杂的道理,复杂的道理往往借用了简单的形式。在没有进入实质性的行动之前,把简单的事情复杂化有利于思考。通过理论将简单的问题复杂化和系统化,其目的是便于在具体实施的过程中,使复杂的事情变得更加简单。

第二部:技术化——通过着力点,根据现实的相对性条件,把理论转化为可操作的技术,将复杂的事情简单化,条理化、流程化、标准化,计量化。一旦进入实质性的实施过程,把复杂的事情简单化有利于行动。

第三部:艺术化——选择好实践的角度、力度、适度、量度,在操作过程中将技术标准与主体的个性特征结合起来,在科学思维、价值思维、应变思维的三维结构中,达到主客体关系的和谐统一。

其中,理论需要有哲学高度,技术需要有科学深度,操作需要有艺术角度。理论是一门哲学,技术是一门科学,操作是一门艺术。能够将它们融会贯通的,就是“文化诊断学思考力在线学习”要培养的思考力。

要想增长知识,需要多加阅读;要想增强能力,需要多加锻炼。

知识和能力的获得方式是不一样的。一般来说,知识来自阅读,能力来自锻炼。阅读在于多,阅读越多,知识量越丰富。而能力的锻炼则取决于“精一”,“精”即是精诚,“一”即是专一。

思考力属于一种特殊能力,而要获得这种“力”,最好能展开实际的“思维对弈”,在互动过程中产生一种“作用力”,进而将这种作用力转化为自己的思考力。

要想成为真正在股市能够长久盈利的人,必须经过以下几个步骤:

第一步:首先在市场上找到成功的交易员,找到合适自己的交易模型。

第二步:反复测试。有了方法就要在实战中反复的测试。在测试中,一定要注意必须在一定的时间内进行测试,至少要在3个月 以上的时间。原因是没有一个十全十美的交易系统,只有盈利的交易系统和亏损的交易系统之分。必须保证在一定的周期内,才能验证系统的有效性。

我们很多人经常在测试的初始阶段,由于遇到亏损的交易,就轻易否定系统的有效性,然后在市场上继续寻找新的交易模型。其结果是认识了一大堆交易系统,没有一个能够系统掌握的,当然也就成了市场的“老油条”。一说理论比谁都多,瞧不起这个,瞧不起那个,只瞧得起自己,可自己却偏偏不争气,不能帮助自己实现最后的成功。孔子曰:“三人行必有我师焉”,人要活到老学到老!

第三步:数据分析。经过一段时间的测试以后,需要将交易数据进行详细的客观分析,找到自己的交易模型准确率是多少?最大的盈利和亏损比是多少,平均月收益率和年化收益率是多少,有没有值得改进的地方等。从数据上看自己对方法的掌握程度,从数据中找问题,发现问题及时纠正。

第四步:修正方法。在进行方法修正时,一定要三思而后行。在发现交易模式问题的过程中,不能以单笔交易亏损作为修整的目标,修正并不是将所有亏损的交易修正为盈利的交易。因为亏损的交易,如果是按照严格的交易系统的买卖,也是正确的。盈利的交易,如果不是按照交易系统的买卖,也是错误的。

修正交易的目的是为了减少人为的主观因素,让交易变得更为简单、机械,让盈亏比更为合理。让交易这份工作,更为愉快和轻松。

第五步:确定自己的交易模型。经过上述不断的测试、数据分析和方法修正,最后确定自己成熟的交易模型。确定模型的前提是,能够实现持续稳定的盈利。

在寻找适合自己的交易模型时,一定要三思而后行。如若不能打开慧眼,恐难识别真伪,难免会上当受骗,毁掉自己的交易生涯。

一句老话讲的好,你若从开始就看向西方,相信会有日出,那一定会让你大失所望。

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